کپی تریدینگ copy trading

کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟

عرصه سرمایه گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال پر است از مفاهیم و تعریف های مختلف که می تواند روند کار برای افراد تازه کار را دشوار کند. روش ها و ابزارهای گوناگونی برای داشتن سرمایه گذاری ایمن و با ریسک کمتر در این عرصه موجود می باشد. بسیاری از این روشها در ابتدای کار می توانند برای فرد چالش برانگیز باشند. چرا که برای یادگیری روشهای اصولی سرمایه گذاری در ارز دیجیتال شما باید زمان زیادی را به یادگیری و کسب تجربه اختصاص دهید. اما استفاده از روش کپی تریدینگ یا ترید از روی دست بزرگان، شاید بتواند راه حل خوبی برای این دسته از افراد به شمار رود. در ادامه این مطلب از سایت افراتتر بیشتر در مورد اینکه کپی تریدینگ (copy trading) چیست صحبت خواهیم کرد.

 

آشنایی اولیه با کپی تریدینگ

روند انجام معاملات به صورت عادی هنگام خرید ارز دیجیتال چنین است که شما ابتدا تحلیل های فاندامنتال و تکنیکال را بر روی نمودار قیمت ارز دیجیتال مورد نظر خود پیاده می کنید. سپس با توجه به این تحلیل ها و با استفاده از ابزارهای گوناگون، نتیجه می گیرید که در چه زمان کدام ارز دیجیتال را خریداری نمایید زمان درست برای فروش آن چه موقع است.

اما در copy trading روند کار متفاوت می باشد. در زمان ترید از روی دست بزرگان یا به عبارت دیگر کپی تریدینگ ارز دیجیتال؛ کاربر باید به روند انجام معاملات و استراتژی یک فرد حرفه ای را با دقت بررسی کند. سپس تمامی فعالیت های او را به شکل دقیق و کاملا مشابه بر روی سرمایه خود انجام دهد.

روش های تریدینگ دیگری نیز وجود دارند که با نامهای سوشیال تریدینگ و میرور تریدینگ شناخته می شوند. این دو روش نیز تا حد بسیار زیادی شبیه به کپی تریدینگ هستند و می توان گفت که اساس کار آنها تقریباً یکسان است. البته در زمان کپی تریدینگ بهتر است با مزایا و معایبی که این روش در اختیار شما قرار می دهد بیشتر آشنا شوید.

 

 

دو رویکرد اصلی در کپی تریدینگ

تازه کارها به محض آنکه نام این به گوششان می خورد بسیار ذوق زده می شوند. چرا که تصور می کنند این روش ساده ترین و قابل اطمینان ترین راه برای رسیدن به سود سرمایه گذاری در ارز دیجیتال است. به همین دلیل است که می بینیم کپی تریدینگ در ایران برای بسیاری از کاربران با ضررهای مالی زیاد همراه بوده است. شناخت مزایا و معایب کپی تریدینگ باعث می شود تا بتوانید با آگاهی بیشتری قدم به این عرصه بگذارید. از همین رو در ادامه ویژگی های اصلی کپی تریدینگ را یک بار با هم مرور می کنیم.

در کپی تریدینگ دو نوع معامله گر حرفه ای وجود دارند که می توان از روی دست آنها معاملات را انجام داد:

  • دسته اول به دنبال سرمایه گذاری مبتنی بر ارزش هستند و استراتژی های خود را بر این بنیان بنا می کنند.
  • اما دسته دوم گروهی می باشند که استراتژی سرمایه گذاری مبتنی بر رشد را انتخاب کرده اند.

دسته دوم معمولاً گزینه های بهتری برای کپی تریدینگ سرمایه گذاران تازه کار خواهند بود. سرمایه گذاری مبتنی بر رشد به این صورت است که فرد با استراتژی خود به دنبال افزایش میزان دارایی و سرمایه خود می باشد. اما در سرمایه گذاری مبتنی بر ارزش، تریدر ها بیشتر به ارزش یک ارز دیجیتال بر اساس تحلیل های فاندامنتال دقت می کنند. بسته به این که برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال چه رویکردی دارید، باید سراغ یکی از این تریدرها رفته و ترید از روی دست بزرگان را شروع کنید.

 

آشنایی با مزایای کپی تریدینگ

  • در زمان معامله از روی دست بزرگان خیال فرد می تواند کمی راحت تر باشد. چرا که معامله گران حرفه ای با روند کنترل میزان ریسک آشنایی دارند و تا حد زیادی از ضرر دادن شما جلوگیری می کنند. اما فراموش نکنید که این اطمینان به صورت ۱۰۰ درصد وجود ندارد.
  • امروزه نسخه های مختلفی از پلتفرم های copy trading وجود دارد که امکان استفاده از نسخه دمو را به کاربران خواهند داد. در نتیجه شما می توانید با استفاده از نسخه های دمو روند کپی تریدینگ را به صورت آزمایشی طی کنید و در صورتی که هر گونه خطا یا مشکلی وجود دارد، بدون به خطر انداختن سرمایه اصلی خود از آن مطلع شوید.
  • این روش برای تازه کاران می تواند بسیاری از سختی های اولیه کار را کاهش دهد. از سوی دیگر تریدرهای نوپا معمولاً با تصمیم گیری های غلط، دارایی خود را به خطر می اندازند. اما استفاده از این روش معامله گری اجازه می دهد تا میزان ریسک مربوط به بی تجربگی خود را کاهش دهید.

 

 

⊕ ایستگاه کسب تجربه: اشتباهات رایج تازه کارها در بازار ارز دیجیتال

 

 

کپی تریدینگ چه معایبی دارد؟

  • در بسیاری از پلتفرم ها در های حرفه ای برای انجام معامله های موفق تنها در صورتی به شما اجازه مانیتورینگ فعالیت های خود را می دهند که بعد از انجام هر معامله موفق کارمزدی به آن ها پرداخت کنید. پرداخت این کارمزد باب میل هیچ کاربری نیست اما در نهایت باید این موضوع را مورد بررسی قرار داد که آیا پرداخت کارمزد برای انجام فعالیت ها یک معامله گر خاص صرفه اقتصادی دارد یا خیر.
  • استفاده از روش کپی تریدینگ باعث تنبل شدن فرد سرمایه گذار میشود. چراکه ضرر دادن و باخت در انجام معاملات قطعاً برای کسی که قصد سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را داشته باشد، پر از درس و تجربه خواهد بود. به همین دلیل می بینیم کپی تریدرها میزان اطلاعات و توانایی محدودی برای انجام معاملات به صورت شخصی دارند.
  • بسیاری از کپی تریدر ها تصور می کنند که انجام ترید از روی دست بزرگان هیچ گونه ریسک نخواهد داشت. همین موضوع باعث می شود تا در زمان نوسانات بازار آنها دچار شوکه زیاد شوند و از دست دادن بخشی از سرمایه فشار روانی زیادی به سرمایه گذار تحمیل کند.

 

 

آشنایی با انواع مختلف کپی تریدینگ

کپی تریدینگ - copy trading

دو نوع استراتژی کلی برای انجام copy trading وجود دارد که در ادامه آنها را خدمت شما معرفی خواهیم کرد:

  • روش دستی: در این روش شما باید با دقت زمان انجام معاملات و سایر جزئیات مربوط به آن را به خاطر بسپارید و به صورت دستی معامله خود را انجام دهید. انجام این روش مستلزم زمان زیادی خواهد بود و صرفاً برای افراد تازه کار مناسب است. اما نباید فراموش کرد که انجام معاملات از روی دست دیگران آن هم به صورت دستی، می تواند در طولانی مدت باعث افزایش تجربه شما در زمینه ترید شود.
  • روش اتوماتیک: در این روش روند انجام ترید از روی دست بزرگان، به صورت اتوپایلوت انجام می شود. در زمان استفاده از این روش نیاز به صرف زمان زیادی نخواهید داشت و روند تقلید در سرمایه گذاری به صورت کاملا خودکار صورت می پذیرد.

 

 

روند انجام کپی تریدینگ چگونه است؟

روند انجام کپی تریدینگ در پلتفرم های مختلف به شیوه های گوناگون انجام می شود. در این پلتفرم ها ابتدا باید شما از بین تریدرهای حرف های گوناگون، فرد مناسب را پیدا کنید. بعد از آن با انتخاب سبد سرمایه گذاری مربوط به آن شخص، سبد دارایی های شما نیز به او متصل می شود و به این صورت می توانید به صورت خودکار یا دستی معاملات انجام شده توسط او را کپی کنید. همچنین این امکان برای شما وجود دارد که به ربات های تریدر فعال در پلتفرم مورد نظر خود اعلام کنید که بر روی هر معامله چند درصد از دارایی شما را قرار دهند.

به عنوان مثال وقتی ۲۰ درصد از کل دارایی خود را به انجام کپی تریدینگ اختصاص می دهید، وقتی معامله گر هدف شما، مثلا اقدام به خرید دوج کوین می کند؛ تنها ۲۰ درصد از کل موجودی شما برای این معامله خاص مصرف خواهد شد. در بخش بعدی مراحل مختلف مربوط به انجام این کار را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

 

مراحل اصلی انجام کپی تریدینگ

روند انجام کپی تریدینگ ارز دیجیتال در پلتفرم های مختلف به اشکال گوناگونی انجام می شود. اما به طور کلی می توان مراحل زیر را برای انجام این کار بین پلتفرم های مختلف مشترک دانست.

  • ایجاد حساب کاربری در پلتفرم کپی تریدینگ مورد نظر و ورود به آن
  • ایجاد API: رابط برنامه نویسی یا application programming interface به مجموعه ای از ابزارها و پروتکل های گفته می شود که توانایی ساخت یک نرم افزار را به فرد می دهند. اطلاعات موجود در این قسمت تعیین کننده آن خواهد بود که در چه زمانی کدام اقدام انجام شود و کدام اطلاعات در دسترس ابزار کپی تریدینگ قرار گیرند.
  • در مرحله بعدی باید ربات مورد نظر برای انجام پری را انتخاب نمایید.
  • سپس امکان دنبال کردن ربات های معاملاتی یا تریدر های حرفه ای برای شما فراهم خواهد بود.

پلتفرم هایی مانند wonderbit این امکان را به کاربران می دهد که بعد از دنبال کردن ربات یا تریدر مورد نظر خود، از طریق پنل کنترل به روند کار فرد مورد نظر یا ربات دسترسی کامل داشته باشید. از سوی دیگر امکان لغو کردن یک استراتژی خاص وجود دارد و حتی در حین معامله نیز می توان روی آن کنترل داشت.

 

تفاوت کپی تریدینگ و سوشیال تریدینگ چیست؟

قبلا به این موضوع اشاره کردیم که سوشیال تریدینگ (social trading) و کپی تریدینگ (copy trading) تقریباً از بنیان شباهت های با یکدیگر دارند اما شناخت تفاوت آنها برای افرادی که قصد سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را دارند بسیار ضروری است. در سوشیال تریدینگ روند پیروی معامله گران از یک کاربر کاملاً به صورت کورکورانه است. چرا که افراد حرفه ای و آنهایی که ادعای حرفه ای بودن دارند در شبکه های اجتماعی سیگنال های در اختیار کاربران قرار می دهند. در چنین شرایطی افراد به دنبال این سیگنال ها سراغ خرید و فروش ارز دیجیتال می روند.

روش منطقی برای انجام سوشیال تریدینگ چنین است که بعد از دریافت سیگنال های مختلف، با استفاده از فن تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، به علاوه سایر ابزارها و روش های مربوطه؛ صحت و کیفیت یک معامله را مورد بررسی قرار دهیم. در اینجا اگر معامله به نفع ما بود و منطقی به نظر می رسید انجام آن بلامانع است.

 

تفاوت کپی تریدینگ و میرور تریدینگ چیست؟ 

برای درک بهتر تفاوت بین کپی تریدینگ و میرور تریدینگ، باید با مفهوم میرور تریدینگ (mirror trading) و نحوه انجام آن بیشتر آشنا شوید. در این روش افراد به جای تقلید از یک معامله فرد، سعی بر کپی کردن کل استراتژی او دارند. این روش به عقیده بسیاری از متخصصان اصلاً مناسب افراد تازه کار نخواهد بود و باعث ضررهای هنگفتی می شود.

چرا که استراتژی های مربوط به سرمایه گذاری در ارز دیجیتال بسته به خلق و خوی فرد و میزان دارایی او متفاوت است. از همین رو تقلید کورکورانه از روی استراتژی افراد حرفه ای دیگر، حتی اگر این استراتژی باعث بسوز رسیدن آنها باشد در طولانی مدت روش مناسبی نیست و قطعاً ضررهای زیادی به همراه دارد.

 

 

⇐ حتما بخوانید: هولد کنیم یا ترید

 

 

آشنایی با پلتفرم های کپی تریدینگ معتبر جهانی

پلتفرم های مختلفی در تمامی جهان خدمات مربوط به کپی تریدینگ ارز دیجیتال را در اختیار کاربران خود قرار می دهند. افرادی که قصد کپی تریدینگ در ایران را دارند، باید سراغ استفاده از این پلتفرم ها بروند چرا که تاکنون هیچ پلتفرم داخلی معتبر و قابل اطمینانی در این زمینه فعالیت نداشته است.

همچنین در جهان پلتفرم های مختلفی وجود دارند که روند کاری آنها با یکدیگر متفاوت است و ویژگی های مختلفی را در اختیار کاربران خود خواهند گذاشت. از همین رو متخصصین ما در ادامه سه مورد از بهترین پلتفرم های copy trading یا ترید از روی دست بزرگان را به شما معرفی خواهند کرد.

 

  • پلتفرم شریمپی

پلتفرم کپی تریدینگ shrimpy امکانات متفاوتی در اختیار کاربران خود قرار می دهد. به عنوان مثال فرد می تواند ارزش کلی هر رمز ارز را در پروتوفیلوی شخصی مشخص کند تا همواره تعادل بین رمز های گوناگون برقرار باشد و به این صورت شاهد تمرکز تمامی دارایی خود بر روی چند ارز دیجیتال محدود نباشید. اپلیکیشن این پلتفرم توانایی پشتیبانی از صرافی های ارز دیجیتال بین المللی شناخته شده را دارد و از همین رو به کارگیری آن بسیار راحت است.

این پلتفرم امنیت مناسبی را در اختیار کاربران خود قرار می دهد و استفاده از پروتکل https، احراز هویت در دو مرحله و کد گذاری کلید مربوط به API تامین کننده امنیت شما هستند. حق عضویت در این سایت باید به صورت ماهانه پرداخت شود و تعرفه های آن به این صورت است که شرکت ها یا سازمان های گوناگون باید مبلغ ماهیانه ۲۲۹ دلار، سرمایه گذاران حرفه ای ۷۹ دلار و افراد مبتدی ۱۹ دلار به صورت ماهانه پرداخت کنند.

 

  • پلتفرم کپی تریدینگ تری کاماز

تری کاماز (3 Commas) یک پلتفرم مناسب برای کپی تریدینگ است که علاوه بر داشتن تریدرهای حرفه ای، امکان دنبال کردن رباتهای تریدر را نیز به شما می دهد. امکان انجام سرمایه گذاری در این پلت فرم صورت آنلاین و اتوماتیک بسیاری از زحمتهای مربوط به این عرصه را از روی دوش شما بر خواهد داشت. در ضمن این پلتفرم از از تمامی صرافی های ارز دیجیتال معتبر بین المللی پشتیبانی می کند و به این صورت روند به کار با آن برای شما ساده تر خواهد شد.

امنیت این پلتفرم از آن جهت بالاست که ربات های فعال در آن به دارایی شما دسترسی مستقیم نخواهند داشت و به عبارت دیگر موجودی ارز دیجیتال سرمایه گذار بر روی خود پلتفرم ذخیره نخواهد شد. برای استفاده پیشرفته از این پلتفرم باید ماهیانه ۲۴.۵ دلار، استفاده حرفه ای ۴۹.۹ دلار و افراد تازه کار برای استفاده مبتدیانه ماهانه ۱۴.۵ دلار پرداخت کنند.

 

  • پلتفرم کپی تریدینگ کوین متیکس

کوین متیکس (coinmatics) فعالیت خود را در سال ۲۰۱۸ شروع کرده است و به عنوان یک سرویس دهنده خدمات کپی تریدینگ به صورت خودکار و دستی امکانات متفاوتی را در اختیار کاربران خود قرار می دهد. با استفاده از این پلتفرم شما می توانید دنبال کننده تریدرهای حرفه ای یا ربات های پیشرفته باشید که تجزیه و تحلیل های لازم را بر روی نمودار ها انجام می دهند. البته باید در نظر داشته باشید که این پلتفرم صرفاً از صرافی ارز دیجیتال بایند پشتیبانی می کند و امکان پشتیبانی از سایر پلتفرم های صرافی ارز دیجیتال را ندارد.

استفاده از روند احراز هویت دو مرحله ای، وجود سیستم آماری معتبر و تنظیمات کلید API تامین کننده امنیت این پلتفرم میباشد. در ضمن این پلتفرم در حال حاضر به صورت آزمایشی به فعالیت پرداخته و به شکل نامحدود می توانید از آن استفاده کنید. در نسخه های آزمایشی هیچگونه سود و زیانی وجود ندارد و صرفاً آگاهی و تجربه شما در این زمینه به شکل چشمگیری با بازار واقعی افزایش خواهد یافت.

 

سخن نهایی

کپی تریدینگ یکی از روش های سرمایه گذاری است که از زمان های بسیار دور مورد استفاده قرار می گرفته است. اما این روزها با راه اندازی بازار های مالی گوناگون در دنیای اینترنت مانند فارکس یا بازار ارز دیجیتال، افرادی که قصد سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را داشتند، رو به استفاده از این روش آوردند.

بهترین گزینه برای شما آن خواهد بود که حتماً قبل از انجام کپی تریدینگ تحقیقات لازم را به عمل آورید. همچنین آشنایی با اصول اولیه مربوط به بازار ارز دیجیتال و مفاهیم مهم در خصوص این عرصه، احتمال موفقیت شما در انجام این کار بیشتر خواهد بود.

 

سوالات متداول

کپی تریدینگ چیست و چگونه انجام می شود؟

کپی تریدینگ به روشی از معامله گری گفته می شود که در آن فرد رفتار یک تریدر حرفه ای را مشاهده می کند و خرید و فروش ارز دیجیتال، میزان آن و زمان معامله را به صورت دقیق کپی می کنید.

کپی تریدینگ در ایران چطور قابل انجام است؟

کاربران ایرانی باید برای ترید از روی دست بزرگان سراغ پلتفرم های کپی تریدینگ معتبر جهانی بروند. چرا که هیچ شرکت یا سایت ارائه دهنده این خدمات در ایران فعالیت ندارد.

بهترین روش ترید از روی دست بزرگان کدام است؟

استفاده از پلتفرم های معتبر در این زمینه می تواند مزایای زیادی را در اختیار شما بگذارد. در این مطلب روش های درست انجام کپی تریدینگ را بررسی کرده ایم.

آیا می توان معاملات دیگران را کپی کرد؟

بله، امروزه کپی تریدینگ روشی است که از طریق ربات های خاص روند معاملات دیگران را در یک پلتفرم بررسی کرده و دقیقا همان کار را انجام می دهید.

آیا کپی تریدینگ بدون ریسک است؟

خیر، به طور کلی هیچ کدام از بستر های سرمایه گذاری بدون ریسک نیستند. همچنین وقتی شرکت یا فردی صحبت از سرمایه گذاری در ارز دیجیتال بدون ریسک کرد بهتر است به او شک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.